Şirket analizi Apex Frozen Foods Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.81) sektör ortalamasından (%0.926) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.62) sektör ortalamasından (%-19.77) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %16.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.83 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (222.6 ₹), adil değerlemeden (40.68 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.94%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Apex Frozen Foods Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 1.6% | 3.4% |
| 90 günler | -11.2% | -21.9% | 0.3% |
| 1 yıl | 1.6% | -19.8% | 3.4% |
APEX vs Sektör: Apex Frozen Foods Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %21.39 oranında geride bıraktı.
APEX vs Pazar: Apex Frozen Foods Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-1.73 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APEX, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0312 olan APEX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (222.6 ₹), adil fiyattan (40.68 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (222.6 ₹), adil fiyattan %81.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.2), bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8389) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8389), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) sektörün tamamından (24.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.41 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.94) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.94) piyasanın tamamından (%-1.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.31) sektörün tamamından (%10.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.46) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.81 sektör ortalamasından %0.926 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.51) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
