Şirket analizi APL Apollo Tubes Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.16%) sektör ortalamasının (ROE=12.1%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1424.1 ₹), adil değerlemeden (372.95 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3395) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.83) sektör ortalamasından (%24.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %15.65, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| APL Apollo Tubes Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | 5.7% | -2.5% |
| 90 günler | -5.6% | -40.2% | -1.8% |
| 1 yıl | -2.8% | 24.9% | 6.6% |
APLAPOLLO vs Sektör: APL Apollo Tubes Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-27.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
APLAPOLLO vs Pazar: APL Apollo Tubes Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APLAPOLLO, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0544 olan APLAPOLLO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1424.1 ₹), adil fiyattan (372.95 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1424.1 ₹), adil fiyattan %73.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.43), bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.67), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.4) sektörün tamamından (2.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.4), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.58), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.58) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.16) sektörün tamamından (%12.1) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.16) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.24) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.12) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3395, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3395, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3395 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
