Şirket analizi Alembic Pharmaceuticals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %11.2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (827.95 ₹), adil değerlemeden (346.93 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8659) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.27) sektör ortalamasından (%24.31) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.78%) sektör ortalamasından (ROE=17.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alembic Pharmaceuticals Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -19.8% | 4.2% |
| 90 günler | -21.6% | -35% | -2.1% |
| 1 yıl | -9.3% | 24.3% | 6.7% |
APLLTD vs Sektör: Alembic Pharmaceuticals Limited, geçen yıl "" sektöründe %-33.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
APLLTD vs Pazar: Alembic Pharmaceuticals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APLLTD, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1783 olan APLLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (827.95 ₹), adil fiyattan (346.93 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (827.95 ₹), adil fiyattan %58.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.69) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.16) bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.49) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.77), sektörün tamamından (13.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.77) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.78) sektörün tamamından (%17.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.78) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.55) sektörün tamamından (%10.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8659, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8659, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8659 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
