Şirket analizi Alembic Pharmaceuticals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %11.2 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.18 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1003.05 ₹), adil değerlemeden (346.93 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8659) sektör ortalamasının (%12.08) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.05) sektör ortalamasından (%29.84) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.78%) sektör ortalamasından (ROE=17.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alembic Pharmaceuticals Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.3% | -6.1% | 0.1% |
| 90 günler | -13.9% | -21.3% | -5.1% |
| 1 yıl | 5% | 29.8% | 7.4% |
APLLTD vs Sektör: Alembic Pharmaceuticals Limited, geçen yıl "" sektöründe %-24.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
APLLTD vs Pazar: Alembic Pharmaceuticals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.31 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APLLTD, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.097 olan APLLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1003.05 ₹), adil fiyattan (346.93 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1003.05 ₹), adil fiyattan %65.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.69) bir bütün olarak sektörünkinden (45.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.16) bir bütün olarak sektörünkinden (6.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.49) sektörün tamamından (5.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.77), sektörün tamamından (13.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.77) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.78) sektörün tamamından (%17.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.78) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.55) sektörün tamamından (%10.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8659, sektör ortalamasının %12.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8659, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8659 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.54) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
