Şirket analizi Apollo Tyres Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %14.62 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.34 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (428.75 ₹), adil değerlemeden (396.43 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.7331) sektör ortalamasının (%0.8293) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.4) sektör ortalamasından (%-2.5) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.86%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Apollo Tyres Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | 1.6% | -1.7% |
| 90 günler | -21% | -12.6% | -4.6% |
| 1 yıl | -8.4% | -2.5% | 3.2% |
APOLLOTYRE vs Sektör: Apollo Tyres Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-5.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
APOLLOTYRE vs Pazar: Apollo Tyres Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-11.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: APOLLOTYRE, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1616 olan APOLLOTYRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (428.75 ₹), adil fiyattan (396.43 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (428.75 ₹), adil fiyattan %7.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.26) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.19) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.42), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.42) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %52.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%52.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.86) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.86) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.34) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.46) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7331, sektör ortalamasının %0.8293 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7331, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7331 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.6) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
