Şirket analizi Astec LifeSciences Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1218.3 ₹), adil değerlemeden (304.05 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.81) sektör ortalamasından (%25.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %50.66, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.71%) sektör ortalamasından (ROE=12.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Astec LifeSciences Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | -3.2% | -2.3% |
| 90 günler | -10.9% | 0.4% | -5.6% |
| 1 yıl | -2.8% | 25.6% | 8% |
ASTEC vs Sektör: Astec LifeSciences Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-28.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ASTEC vs Pazar: Astec LifeSciences Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASTEC, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.054 olan ASTEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1218.3 ₹), adil fiyattan (304.05 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1218.3 ₹), adil fiyattan %75 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (129), bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (129) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.85), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.72) sektörün genelinden (2.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (40.74), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.74) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-34.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-34.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.71) sektörün tamamından (%12.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.71) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.81) sektörün tamamından (%7.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
