Şirket analizi Atul Ltd
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (6615.2 ₹), adil değerlemeden (1107.76 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3793) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.49) sektör ortalamasından (%24.86) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.58, 5 yılda %2.34 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.32%) sektör ortalamasından (ROE=12.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Atul Ltd | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | 5.7% | -2.5% |
| 90 günler | -14.5% | -40.2% | -1.8% |
| 1 yıl | -2.5% | 24.9% | 6.6% |
ATUL vs Sektör: Atul Ltd, geçen yıl "Materials" sektöründe %-27.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ATUL vs Pazar: Atul Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-9.13 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATUL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0479 olan ATUL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6615.2 ₹), adil fiyattan (1107.76 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6615.2 ₹), adil fiyattan %83.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (61.7), bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (61.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.86), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.27) sektörün genelinden (2.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.27), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.1), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.1) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-809.78 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-809.78) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.32) sektörün tamamından (%12.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.32) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.99) sektörün tamamından (%7.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3793, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3793, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3793 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%22.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
