Şirket analizi AU Small Finance Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.47) sektör ortalamasından (%-29.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.52 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (524.1 ₹), adil değerlemeden (305.3 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3053) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.22%) sektör ortalamasından (ROE=13.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| AU Small Finance Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -36.7% | 1.5% |
| 90 günler | -5% | -42.9% | -8.8% |
| 1 yıl | -2.5% | -29.8% | 0.3% |
AUBANK vs Sektör: AU Small Finance Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %27.37 oranında geride bıraktı.
AUBANK vs Pazar: AU Small Finance Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.8 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AUBANK, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0475 olan AUBANK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (524.1 ₹), adil fiyattan (305.3 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (524.1 ₹), adil fiyattan %41.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.37), bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.08), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.42) sektörün tamamından (11.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.22) sektörün tamamından (%13.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.22) piyasanın tamamından (%-1.33) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.4) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3053, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3053, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3053 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
