Şirket analizi Aurum PropTech Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (171.9 ₹), adil fiyattan (175 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.52) sektör ortalamasından (%-1.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.8) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.09, 5 yılda %0.3722 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.67%) sektör ortalamasından (ROE=17.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aurum PropTech Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.6% | -5.5% | 3.4% |
| 90 günler | -21.7% | -27.7% | -2.2% |
| 1 yıl | 24.5% | -1.5% | 6% |
AURUM vs Sektör: Aurum PropTech Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %26 oranında geride bıraktı.
AURUM vs Pazar: Aurum PropTech Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %18.5 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AURUM, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4715 olan AURUM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (171.9 ₹), adil fiyattan (175 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (171.9 ₹), adil fiyattan %1.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.07) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.45) sektörün genelinden (3.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1171.86 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1171.86) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.67) sektörün tamamından (%17.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.67) piyasanın tamamından (%-1.34) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.76) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.75.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
