Şirket analizi BACIL PHARMA LTD.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%266.3) sektör ortalamasından (%28.58) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (36.59 ₹), adil değerlemeden (25.43 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.11%) sektör ortalamasından (ROE=17.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BACIL PHARMA LTD. | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.5% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -34.8% | -29.2% | -1.6% |
| 1 yıl | 266.3% | 28.6% | 6.1% |
BACPHAR vs Sektör: BACIL PHARMA LTD., geçen yıl "" sektörünü %237.72 oranında geride bıraktı.
BACPHAR vs Pazar: BACIL PHARMA LTD. geçtiğimiz yıl piyasadan %260.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BACPHAR, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %5.12 olan BACPHAR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.59 ₹), adil fiyattan (25.43 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.59 ₹), adil fiyattan %30.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.7), bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.11) sektörün tamamından (%17.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.11) piyasanın tamamından (%-1.32) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.81) sektörün tamamından (%10.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
