Şirket analizi Bank of India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (90.35 ₹), adil fiyattan (164.28 ₹) daha düşük
- Temettüler (%3.97) sektör ortalamasından (%1.32) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.27) sektör ortalamasından (%-46.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %7.03, 5 yılda %6 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.3%) sektör ortalamasından (ROE=13.46%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bank of India Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | 0.6% | 3.2% |
| 90 günler | -11.6% | -44.6% | -2.6% |
| 1 yıl | -29.3% | -46.4% | 8.6% |
BANKINDIA vs Sektör: Bank of India Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %17.1 oranında geride bıraktı.
BANKINDIA vs Pazar: Bank of India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-37.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BANKINDIA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.563 olan BANKINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (90.35 ₹), adil fiyattan (164.28 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (90.35 ₹), adil fiyattan %81.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.76) bir bütün olarak sektörünkinden (27.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7198) bir bütün olarak sektörünkinden (2.76) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7198) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.73) sektörün tamamından (11.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.73), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-9.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.3) sektörün tamamından (%13.46) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.3) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7102) sektörün tamamından (%3.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7102) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.97 sektör ortalamasından %1.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
