Şirket analizi Bharat Dynamics Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.9612) sektör ortalamasından (%0.7462) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.89%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1108.1 ₹), adil değerlemeden (198.33 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.11) sektör ortalamasından (%-30.11) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharat Dynamics Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -1.5% | 2.4% |
| 90 günler | -12.2% | -23.3% | -1.5% |
| 1 yıl | -33.1% | -30.1% | 6.1% |
BDL vs Sektör: Bharat Dynamics Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-2.99 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BDL vs Pazar: Bharat Dynamics Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-39.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BDL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6367 olan BDL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1108.1 ₹), adil fiyattan (198.33 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1108.1 ₹), adil fiyattan %82.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (100.84), bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (100.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.99), bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (26.19) sektörün genelinden (18.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (26.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.89) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.89) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.45) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.9612 sektör ortalamasından %0.7462 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9612, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9612 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
