Şirket analizi Bharat Rasayan Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (12875.3 ₹), adil değerlemeden (2411.79 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0117) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.81) sektör ortalamasından (%25.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.33, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.15%) sektör ortalamasından (ROE=12.1%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharat Rasayan Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -3.2% | -2.3% |
| 90 günler | -8.9% | 0.4% | -5.6% |
| 1 yıl | 12.8% | 25.6% | 8% |
BHARATRAS vs Sektör: Bharat Rasayan Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-12.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BHARATRAS vs Pazar: Bharat Rasayan Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHARATRAS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2464 olan BHARATRAS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (12875.3 ₹), adil fiyattan (2411.79 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (12875.3 ₹), adil fiyattan %81.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.17), bir bütün olarak sektörünkinden (33.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.69), bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.49) sektörün genelinden (2.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.4), sektörün tamamından (16.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.4) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.15) sektörün tamamından (%12.1) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.15) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.41) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0117, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0117, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0117 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.6526) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
