Şirket analizi Bharti Airtel Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %34.17 %100'ün altındadır ve 5 yılda %41.25 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1615.1 ₹), adil değerlemeden (167.06 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2657) sektör ortalamasının (%0.2657) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.11) sektör ortalamasından (%49.33) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.36%) sektör ortalamasından (ROE=9.36%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharti Airtel Limited | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | 1% | -0.6% |
| 90 günler | -6.9% | -4.8% | -4.8% |
| 1 yıl | 45.1% | 49.3% | 7.2% |
BHARTIARTL vs Sektör: Bharti Airtel Limited, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-4.22 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BHARTIARTL vs Pazar: Bharti Airtel Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %37.89 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHARTIARTL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8675 olan BHARTIARTL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1615.1 ₹), adil fiyattan (167.06 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1615.1 ₹), adil fiyattan %89.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (100.03), bir bütün olarak sektörünkinden (100.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (100.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.08), bir bütün olarak sektörünkinden (7.08) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.98) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.97), sektörün tamamından (7.97) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.97) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.64 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.64) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.36) sektörün tamamından (%9.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.36) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.68) sektörün tamamından (%1.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.39) sektörün tamamından (%4.39) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2657, sektör ortalamasının %0.2657 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2657, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2657 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
