Şirket analizi Bharat Heavy Electricals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.58) sektör ortalamasından (%-49.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (193.35 ₹), adil değerlemeden (5.08 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1297) sektör ortalamasının (%0.7512) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.24, 5 yılda %0.1261 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.817%) sektör ortalamasından (ROE=11.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharat Heavy Electricals Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -0.6% | -0.7% |
| 90 günler | -20.3% | -49.9% | -9.7% |
| 1 yıl | -14.6% | -49.1% | 1.5% |
BHEL vs Sektör: Bharat Heavy Electricals Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %34.51 oranında geride bıraktı.
BHEL vs Pazar: Bharat Heavy Electricals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-16.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHEL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2803 olan BHEL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (193.35 ₹), adil fiyattan (5.08 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (193.35 ₹), adil fiyattan %97.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (297.16), bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (297.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.43) bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.59) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.24), sektörün tamamından (19.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.24) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.817) sektörün tamamından (%11.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.817) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3384) sektörün tamamından (%8.82) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3384) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1297, sektör ortalamasının %0.7512 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1297, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1297 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%69.84) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
