Şirket analizi Bosch Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.91) sektör ortalamasından (%0.8293) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (28075.65 ₹), adil değerlemeden (12762.78 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.96) sektör ortalamasından (%-2.5) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.3067, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.61%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bosch Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 1.6% | -1.7% |
| 90 günler | -17.4% | -12.6% | -4.6% |
| 1 yıl | -7% | -2.5% | 3.2% |
BOSCHLTD vs Sektör: Bosch Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-4.46 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BOSCHLTD vs Pazar: Bosch Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BOSCHLTD, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1339 olan BOSCHLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (28075.65 ₹), adil fiyattan (12762.78 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (28075.65 ₹), adil fiyattan %54.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.71) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.38), bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.43) sektörün genelinden (4.9) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.49), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.49) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %56.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%56.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.61) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.61) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.83) sektörün tamamından (%8.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.91 sektör ortalamasından %0.8293 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
