Şirket analizi Bharat Petroleum Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (264.25 ₹), adil fiyattan (354.72 ₹) daha düşük
- Temettüler (%4.76) sektör ortalamasından (%3.37) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.34 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=41.59%) sektör ortalamasının (ROE=25.64%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.14) sektör ortalamasından (%-12.73) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | 0.1% | 5.1% |
| 90 günler | -12.3% | -14.5% | -0.6% |
| 1 yıl | -13.1% | -12.7% | 7.4% |
BPCL vs Sektör: Bharat Petroleum Corporation Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-0.41 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BPCL vs Pazar: Bharat Petroleum Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-20.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BPCL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2526 olan BPCL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (264.25 ₹), adil fiyattan (354.72 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (264.25 ₹), adil fiyattan %34.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.72) bir bütün olarak sektörünkinden (18.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak sektörünkinden (2.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2836) sektörün tamamından (2) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2836), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.09), sektörün tamamından (4.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.09) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %155.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%155.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%41.59) sektörün tamamından (%25.64) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%41.59) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.76) sektörün tamamından (%10.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.76) sektörün tamamından (%16.67) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.76 sektör ortalamasından %3.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.84) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
