Şirket analizi Caplin Point Laboratories Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.98) sektör ortalamasından (%29.64) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.0729 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.01%) sektör ortalamasının (ROE=17.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1839.5 ₹), adil değerlemeden (666.11 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Caplin Point Laboratories Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | 45% | 1.6% |
| 90 günler | -24.8% | -30.3% | -6.1% |
| 1 yıl | 44% | 29.6% | 3.7% |
CAPPL vs Sektör: Caplin Point Laboratories Limited, geçen yıl "" sektörünü %14.34 oranında geride bıraktı.
CAPPL vs Pazar: Caplin Point Laboratories Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %40.32 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAPPL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8457 olan CAPPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1839.5 ₹), adil fiyattan (666.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1839.5 ₹), adil fiyattan %63.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.92) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.35) bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.06) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.57) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.57) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.01) sektörün tamamından (%17.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.01) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.17) sektörün tamamından (%10.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
