Şirket analizi Capri Global Capital Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (195.2 ₹), adil değerlemeden (35.09 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0603) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.48) sektör ortalamasından (%-10.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %68.69, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.55%) sektör ortalamasından (ROE=13.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Capri Global Capital Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -18.7% | 0.7% |
| 90 günler | -11.2% | -30.1% | -1.6% |
| 1 yıl | -19.5% | -10.1% | 6.1% |
CGCL vs Sektör: Capri Global Capital Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-9.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CGCL vs Pazar: Capri Global Capital Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CGCL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3746 olan CGCL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (195.2 ₹), adil fiyattan (35.09 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (195.2 ₹), adil fiyattan %82 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (59.88), bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (59.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.36), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.04) sektörün tamamından (11.87) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.17), sektörün tamamından (19.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.17) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.55) sektörün tamamından (%13.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.55) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.07) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.63) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0603, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0603, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0603 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
