Şirket analizi CG Power and Industrial Solutions Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.5) sektör ortalamasından (%-43.76) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=52.39%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (599.55 ₹), adil değerlemeden (133.86 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7462) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0531, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | -0.3% | 0.1% |
| 90 günler | -22% | -37.8% | -8.1% |
| 1 yıl | 27.5% | -43.8% | 1.5% |
CGPOWER vs Sektör: CG Power and Industrial Solutions Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %71.26 oranında geride bıraktı.
CGPOWER vs Pazar: CG Power and Industrial Solutions Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %26.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CGPOWER, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5288 olan CGPOWER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (599.55 ₹), adil fiyattan (133.86 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (599.55 ₹), adil fiyattan %77.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.35), bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (27.11), bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (27.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.29) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (50.04), sektörün tamamından (19.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (50.04) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%52.39) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%52.39) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%28.99) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%28.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%47.73) sektörün tamamından (%14.41) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%47.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7462 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.91) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
