Şirket analizi Chalet Hotels Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.35) sektör ortalamasından (%-8.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.38%) sektör ortalamasının (ROE=15.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (766.1 ₹), adil değerlemeden (190.72 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %47.83, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chalet Hotels Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | -1.6% | 4.2% |
| 90 günler | -23.8% | -18.9% | -2.1% |
| 1 yıl | 4.4% | -8.8% | 6.7% |
CHALET vs Sektör: Chalet Hotels Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %13.15 oranında geride bıraktı.
CHALET vs Pazar: Chalet Hotels Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.31 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHALET, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0837 olan CHALET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (766.1 ₹), adil fiyattan (190.72 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (766.1 ₹), adil fiyattan %75.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (63.62), bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (63.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.56), bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.49) sektörün genelinden (4.88) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.6), sektörün tamamından (12.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.6) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.38) sektörün tamamından (%15.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.38) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.2) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
