Şirket analizi Capital India Finance Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (31 ₹), adil değerlemeden (2.33 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1418) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-75.97) sektör ortalamasından (%29.64) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %49.06, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.9%) sektör ortalamasından (ROE=17.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Capital India Finance Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | 45% | 1.6% |
| 90 günler | -84.3% | -30.3% | -6.1% |
| 1 yıl | -76% | 29.6% | 3.7% |
CIFL vs Sektör: Capital India Finance Limited, geçen yıl "" sektöründe %-105.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CIFL vs Pazar: Capital India Finance Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-79.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: CIFL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.46 olan CIFL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31 ₹), adil fiyattan (2.33 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31 ₹), adil fiyattan %92.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (440.47), bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (440.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.78), bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.81) sektörün genelinden (5.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.02) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-22.02) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.48 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.48) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.9) sektörün tamamından (%17.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.9) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6479) sektörün tamamından (%10.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6479) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.72) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.72) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1418, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1418, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1418 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.67) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
