Şirket analizi Cigniti Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.15 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.09%) sektör ortalamasının (ROE=17.11%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1333.05 ₹), adil değerlemeden (779.78 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.65) sektör ortalamasından (%24.31) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cigniti Technologies Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | -19.8% | 2.4% |
| 90 günler | -29% | -35% | -1.5% |
| 1 yıl | 10.6% | 24.3% | 6.1% |
CIGNITI vs Sektör: Cigniti Technologies Limited, geçen yıl "" sektöründe %-13.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CIGNITI vs Pazar: Cigniti Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.53 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CIGNITI, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2048 olan CIGNITI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1333.05 ₹), adil fiyattan (779.78 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1333.05 ₹), adil fiyattan %41.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.67) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8857) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8857), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.29) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.29) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.09) sektörün tamamından (%17.11) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.09) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%21.81) sektörün tamamından (%10.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%21.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.94) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
