Şirket analizi Clean Science and Technology Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.05%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1199.95 ₹), adil değerlemeden (296.49 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4309) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.26) sektör ortalamasından (%-10.92) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Clean Science and Technology Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | -13.5% | -2.6% |
| 90 günler | -18% | -25.1% | -4.9% |
| 1 yıl | -12.3% | -10.9% | 2% |
CLEAN vs Sektör: Clean Science and Technology Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-1.34 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CLEAN vs Pazar: Clean Science and Technology Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-14.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLEAN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2358 olan CLEAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1199.95 ₹), adil fiyattan (296.49 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1199.95 ₹), adil fiyattan %75.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.88), bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.54), bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (17.54) sektörün genelinden (2.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (17.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.05) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.05) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.15) sektörün tamamından (%7.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4309, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4309, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4309 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.77) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
