Şirket analizi CRISIL Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.37) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.78%) sektör ortalamasının (ROE=13.43%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4371.9 ₹), adil değerlemeden (1229.93 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.18) sektör ortalamasından (%16.1) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.12, 5 yılda %0.1551 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CRISIL Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -0.5% | 4.2% |
| 90 günler | -24.8% | -13.6% | -2.1% |
| 1 yıl | -12.2% | 16.1% | 6.7% |
CRISIL vs Sektör: CRISIL Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-28.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CRISIL vs Pazar: CRISIL Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRISIL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2341 olan CRISIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4371.9 ₹), adil fiyattan (1229.93 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4371.9 ₹), adil fiyattan %71.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (64.01), bir bütün olarak sektörünkinden (27.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (64.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.07), bir bütün olarak sektörünkinden (2.8) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.43) sektörün genelinden (11.87) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.54), sektörün tamamından (19.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.54) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.78) sektörün tamamından (%13.43) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.78) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.85) sektörün tamamından (%3.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.37 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.37, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.37 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
