Şirket analizi Cyient Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.07) sektör ortalamasından (%0.7502) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.97) sektör ortalamasından (%-39.94) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.36 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.68%) sektör ortalamasının (ROE=11.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1280.4 ₹), adil değerlemeden (823.57 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cyient Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0% | -7.4% | 0.7% |
| 90 günler | -33.5% | -30.7% | -1.6% |
| 1 yıl | -34% | -39.9% | 6.1% |
CYIENT vs Sektör: Cyient Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %5.97 oranında geride bıraktı.
CYIENT vs Pazar: Cyient Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CYIENT, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6533 olan CYIENT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1280.4 ₹), adil fiyattan (823.57 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1280.4 ₹), adil fiyattan %35.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.59) bir bütün olarak sektörünkinden (45.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.73) bir bütün olarak sektörünkinden (6.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.02) sektörün tamamından (18.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.88) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.88) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.68) sektörün tamamından (%11.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.68) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.08) sektörün tamamından (%8.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18) sektörün tamamından (%14.41) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.07 sektör ortalamasından %0.7502 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.07 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.79) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
