Şirket analizi Dabur India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.14) sektör ortalamasından (%0.8621) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.83) sektör ortalamasından (%-46.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (517.8 ₹), adil değerlemeden (126.07 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.66, 5 yılda %6.2 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.56%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -4.8% | -0.6% |
| 90 günler | -10.5% | -35% | -4.8% |
| 1 yıl | -7.8% | -46.1% | 7.2% |
DABUR vs Sektör: Dabur India Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %38.26 oranında geride bıraktı.
DABUR vs Pazar: Dabur India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DABUR, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1506 olan DABUR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (517.8 ₹), adil fiyattan (126.07 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (517.8 ₹), adil fiyattan %75.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.23), bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.98) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.55) sektörün genelinden (4.01) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (37.12), sektörün tamamından (24.85) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.12) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.56) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.56) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.81) sektörün tamamından (%10.5) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.68) sektörün tamamından (%15) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.14 sektör ortalamasından %0.8621 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
