Şirket analizi Dalmia Bharat Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.57) sektör ortalamasından (%-5.72) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1802.1 ₹), adil değerlemeden (664.06 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.69, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.16%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dalmia Bharat Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -0.8% | 0.1% |
| 90 günler | 0% | -22.7% | -8.1% |
| 1 yıl | -3.6% | -5.7% | 1.5% |
DALBHARAT vs Sektör: Dalmia Bharat Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %2.14 oranında geride bıraktı.
DALBHARAT vs Pazar: Dalmia Bharat Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DALBHARAT, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0687 olan DALBHARAT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1802.1 ₹), adil fiyattan (664.06 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1802.1 ₹), adil fiyattan %63.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.48), bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.42) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.5) sektörün tamamından (2.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.27) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.27) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %53.75 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%53.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.16) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.16) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.1) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.25) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.46) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
