Şirket analizi Delta Corp Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (85.11 ₹), adil fiyattan (109.38 ₹) daha düşük
- Temettüler (%1.87) sektör ortalamasından (%0.834) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.53) sektör ortalamasından (%-16.91) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.36, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.31%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Delta Corp Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 8.7% | -18% | 1% |
90 günler | -14.3% | -16.6% | 6.4% |
1 yıl | -25.5% | -16.9% | 7.9% |
DELTACORP vs Sektör: Delta Corp Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-8.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DELTACORP vs Pazar: Delta Corp Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-33.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DELTACORP, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4911 olan DELTACORP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (85.11 ₹), adil fiyattan (109.38 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (85.11 ₹), adil fiyattan %28.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.19) bir bütün olarak sektörünkinden (57.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.49) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak sektörünkinden (7.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.48) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.45), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.45) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.31) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.31) piyasanın tamamından (%-1.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.02) sektörün tamamından (%8.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.87 sektör ortalamasından %0.834 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir