Şirket analizi DEN Networks Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (52.76 ₹), adil fiyattan (62.62 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.55) sektör ortalamasından (%13.77) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.7029, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.28%) sektör ortalamasından (ROE=12.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DEN Networks Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -3.6% | -2.3% |
| 90 günler | -21.8% | -7.8% | -5.6% |
| 1 yıl | -27.5% | 13.8% | 8% |
DEN vs Sektör: DEN Networks Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-41.32 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DEN vs Pazar: DEN Networks Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DEN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5298 olan DEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (52.76 ₹), adil fiyattan (62.62 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (52.76 ₹), adil fiyattan %18.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.19) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7556) bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7556) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.42) sektörün tamamından (4.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.85) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.85) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.28) sektörün tamamından (%12.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.28) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.47) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
