Şirket analizi Divi`s Laboratories Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.46) sektör ortalamasından (%-37.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.15%) sektör ortalamasının (ROE=3.58%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5839.45 ₹), adil değerlemeden (717.22 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.6096) sektör ortalamasının (%0.6379) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0211, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Divi`s Laboratories Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | 1% | 1% |
| 90 günler | 4.2% | -46.3% | 6.4% |
| 1 yıl | 56.5% | -37.1% | 7.9% |
DIVISLAB vs Sektör: Divi`s Laboratories Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %93.58 oranında geride bıraktı.
DIVISLAB vs Pazar: Divi`s Laboratories Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %48.55 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DIVISLAB, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.09 olan DIVISLAB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5839.45 ₹), adil fiyattan (717.22 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5839.45 ₹), adil fiyattan %87.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.9) bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.49) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.71) bir bütün olarak sektörünkinden (8.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.68) sektörün tamamından (18.4) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (9) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (34.25), sektörün tamamından (4.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.25) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-17.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.15) sektörün tamamından (%3.58) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.15) piyasanın tamamından (%-1.46) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.7) sektörün tamamından (%3.38) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.46) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%11.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6096, sektör ortalamasının %0.6379 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6096, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6096 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.75) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
