Şirket analizi Dixon Technologies (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%82.54) sektör ortalamasından (%-2.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (13252.1 ₹), adil değerlemeden (901.52 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.058) sektör ortalamasının (%0.8293) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.7%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dixon Technologies (India) Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.7% | 1.6% | -1.7% |
| 90 günler | -24.9% | -12.6% | -4.6% |
| 1 yıl | 82.5% | -2.5% | 3.2% |
DIXON vs Sektör: Dixon Technologies (India) Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %85.04 oranında geride bıraktı.
DIXON vs Pazar: Dixon Technologies (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %79.3 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DIXON, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.59 olan DIXON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13252.1 ₹), adil fiyattan (901.52 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13252.1 ₹), adil fiyattan %93.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (105.28), bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (105.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (22.48), bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (22.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.19) sektörün tamamından (4.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (47.32), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (47.32) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.03 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.03) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.7) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.7) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.26) sektörün tamamından (%8.94) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.9) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.058, sektör ortalamasının %0.8293 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.058, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.058 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
