Şirket analizi eClerx Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.31) sektör ortalamasından (%6.52) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.76%) sektör ortalamasının (ROE=17.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2738.8 ₹), adil değerlemeden (1500.46 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0345) sektör ortalamasının (%1.8) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %6.62, 5 yılda %0.05 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| eClerx Services Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 3.8% | 0.7% |
| 90 günler | -24.3% | -21.1% | -1.6% |
| 1 yıl | 17.3% | 6.5% | 6.1% |
ECLERX vs Sektör: eClerx Services Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %10.78 oranında geride bıraktı.
ECLERX vs Pazar: eClerx Services Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %11.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ECLERX, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3328 olan ECLERX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2738.8 ₹), adil fiyattan (1500.46 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2738.8 ₹), adil fiyattan %45.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.27) bir bütün olarak sektörünkinden (57.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.52) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.24) sektörün genelinden (3.96) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.63) sektörün tamamından (19.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.63) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.76) sektörün tamamından (%17.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.76) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.46) sektörün tamamından (%10.37) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0345, sektör ortalamasının %1.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0345, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0345 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.9428) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
