Şirket analizi Eicher Motors Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.64) sektör ortalamasından (%-20.69) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4937.35 ₹), adil değerlemeden (1972.63 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.7448) sektör ortalamasının (%0.7997) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.19, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.22%) sektör ortalamasından (ROE=28.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Eicher Motors Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -9% | -0.6% |
| 90 günler | 5.1% | -15.7% | -4.8% |
| 1 yıl | 29.6% | -20.7% | 7.2% |
EICHERMOT vs Sektör: Eicher Motors Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %50.33 oranında geride bıraktı.
EICHERMOT vs Pazar: Eicher Motors Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %22.42 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EICHERMOT, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.57 olan EICHERMOT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4937.35 ₹), adil fiyattan (1972.63 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4937.35 ₹), adil fiyattan %60 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.25) bir bütün olarak sektörünkinden (57.82) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.04) bir bütün olarak sektörünkinden (7.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.72) sektörün genelinden (3.7) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.57), sektörün tamamından (-9.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.57) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-18.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.22) sektörün tamamından (%28.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.22) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.91) sektörün tamamından (%8.94) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.86) sektörün tamamından (%12.9) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7448, sektör ortalamasının %0.7997 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7448, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7448 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.32) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
