Şirket analizi Escorts Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.88) sektör ortalamasından (%-30.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5086 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.79 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.08%) sektör ortalamasının (ROE=11.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3299.75 ₹), adil değerlemeden (1250.54 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.169) sektör ortalamasının (%0.7267) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Escorts Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.5% | -7.7% | -1.8% |
| 90 günler | -13% | -49.6% | -5.3% |
| 1 yıl | 17.9% | -30.6% | 4.6% |
ESCORTS vs Sektör: Escorts Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %48.45 oranında geride bıraktı.
ESCORTS vs Pazar: Escorts Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %13.24 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ESCORTS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3438 olan ESCORTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3299.75 ₹), adil fiyattan (1250.54 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3299.75 ₹), adil fiyattan %62.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.44) bir bütün olarak sektörünkinden (45.9) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.25) bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.43) sektörün tamamından (18.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.15), sektörün tamamından (19.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.15) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.08) sektörün tamamından (%11.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.08) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.83) sektörün tamamından (%8.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.169, sektör ortalamasının %0.7267 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.169, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.169 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
