Şirket analizi FDC Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %0.0113 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.5312 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (390.15 ₹), adil değerlemeden (233.95 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.9778) sektör ortalamasının (%11.92) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.74) sektör ortalamasından (%24.31) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.55%) sektör ortalamasından (ROE=17.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FDC Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | -19.8% | 2.7% |
| 90 günler | -22.4% | -35% | -1.3% |
| 1 yıl | -8.7% | 24.3% | 6.4% |
FDC vs Sektör: FDC Limited, geçen yıl "" sektöründe %-33.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FDC vs Pazar: FDC Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-15.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FDC, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.168 olan FDC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (390.15 ₹), adil fiyattan (233.95 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (390.15 ₹), adil fiyattan %40 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.91) bir bütün olarak sektörünkinden (45.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak sektörünkinden (6.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.28) sektörün tamamından (5.12) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.28), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.83), sektörün tamamından (13.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.83) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.2574 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.2574) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.55) sektörün tamamından (%17.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.55) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.37) sektörün tamamından (%10.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9778, sektör ortalamasının %11.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9778, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9778 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
