Şirket analizi Gujarat Ambuja Exports Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (103.15 ₹), adil fiyattan (173.48 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0.7353) sektör ortalamasının (%0.926) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.4) sektör ortalamasından (%-23.25) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %5.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.29%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Gujarat Ambuja Exports Limited | Consumer Staples | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 1.9% | -9.6% | 0.7% |
90 günler | -16.8% | -29.1% | -1.6% |
1 yıl | -32.4% | -23.3% | 6.1% |
GAEL vs Sektör: Gujarat Ambuja Exports Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-9.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GAEL vs Pazar: Gujarat Ambuja Exports Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-38.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GAEL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.623 olan GAEL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (103.15 ₹), adil fiyattan (173.48 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (103.15 ₹), adil fiyattan %68.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.21) bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.5) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.5), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.88) sektörün tamamından (24.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.88) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %27.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%27.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.29) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.29) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.05) sektörün tamamından (%10.5) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.05) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.04) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7353, sektör ortalamasının %0.926 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7353, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7353 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.64) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir