Şirket analizi Gateway Distriparks Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.7) sektör ortalamasından (%0.7462) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.82%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (58.36 ₹), adil değerlemeden (52.66 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.84) sektör ortalamasından (%-30.11) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %11.86, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gateway Distriparks Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.7% | -1.5% | 4.2% |
| 90 günler | -33.5% | -23.3% | -2.1% |
| 1 yıl | -40.8% | -30.1% | 6.7% |
GATEWAY vs Sektör: Gateway Distriparks Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-10.73 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GATEWAY vs Pazar: Gateway Distriparks Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-47.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GATEWAY, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7854 olan GATEWAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (58.36 ₹), adil fiyattan (52.66 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (58.36 ₹), adil fiyattan %9.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.35) bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak sektörünkinden (6.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.23) sektörün tamamından (18.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.47) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.47) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %29.74 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%29.74) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.03) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.82) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.82) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.94) sektörün tamamından (%8.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.38) sektörün tamamından (%14.41) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%15.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.7 sektör ortalamasından %0.7462 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
