Şirket analizi Gati Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (55.52 ₹), adil fiyattan (107.86 ₹) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7462) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.82) sektör ortalamasından (%-39.94) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %24.98, 5 yılda %15.74 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.58%) sektör ortalamasından (ROE=11.39%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gati Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | -7.4% | 0.7% |
| 90 günler | -38.7% | -30.7% | -1.6% |
| 1 yıl | -42.8% | -39.9% | 6.1% |
GATI vs Sektör: Gati Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-2.87 oranında biraz düşük performans gösterdi.
GATI vs Pazar: Gati Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-48.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GATI, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8234 olan GATI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (55.52 ₹), adil fiyattan (107.86 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (55.52 ₹), adil fiyattan %94.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak sektörünkinden (6.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (18.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.83), sektörün tamamından (19.03) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.83) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.99 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.99) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.58) sektörün tamamından (%11.39) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.58) piyasanın tamamından (%-1.32) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.738) sektörün tamamından (%8.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.738) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7462 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
