Şirket analizi Gensol Engineering Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (204.1 ₹), adil fiyattan (843.15 ₹) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.29%) sektör ortalamasının (ROE=17.99%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.8) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-79.08) sektör ortalamasından (%6.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %60, 5 yılda %10.44 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gensol Engineering Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -22.6% | 3.8% | -2.6% |
| 90 günler | -75.8% | -21.1% | -4.9% |
| 1 yıl | -79.1% | 6.5% | 2% |
GENSOL vs Sektör: Gensol Engineering Limited, geçen yıl "Technology" sektöründe %-85.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GENSOL vs Pazar: Gensol Engineering Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-81.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: GENSOL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.52 olan GENSOL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (204.1 ₹), adil fiyattan (843.15 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (204.1 ₹), adil fiyattan %313.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.43) bir bütün olarak sektörünkinden (57.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.21) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3) sektörün tamamından (3.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.63), sektörün tamamından (19.49) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.63) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %353.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%353.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-36.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.29) sektörün tamamından (%17.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.29) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.56) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.8 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
