Şirket analizi Gujarat Mineral Development Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (250.1 ₹), adil fiyattan (381.98 ₹) daha düşük
- Temettüler (%5.89) sektör ortalamasından (%3.37) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.62) sektör ortalamasından (%24.01) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0068, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.36%) sektör ortalamasından (ROE=25.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -37.7% | 2.4% |
| 90 günler | -30.2% | -12.3% | -1.5% |
| 1 yıl | -28.6% | 24% | 6.1% |
GMDCLTD vs Sektör: Gujarat Mineral Development Corporation Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-52.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GMDCLTD vs Pazar: Gujarat Mineral Development Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GMDCLTD, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5505 olan GMDCLTD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (250.1 ₹), adil fiyattan (381.98 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (250.1 ₹), adil fiyattan %52.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.5), bir bütün olarak sektörünkinden (18.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak sektörünkinden (2.79) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.64) sektörün genelinden (2) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.19) sektörün tamamından (4.38) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.19) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %40.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%40.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.36) sektörün tamamından (%25.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.36) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.64) sektörün tamamından (%10.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.67) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.89 sektör ortalamasından %3.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
