Şirket analizi Godrej Agrovet Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.45) sektör ortalamasından (%0.926) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.79) sektör ortalamasından (%-2.36) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (721 ₹), adil değerlemeden (223.11 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %22.94, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.82%) sektör ortalamasından (ROE=21.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godrej Agrovet Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | 0.3% | 5.1% |
| 90 günler | -5.9% | -13.8% | -0.6% |
| 1 yıl | 44.8% | -2.4% | 7.4% |
GODREJAGRO vs Sektör: Godrej Agrovet Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %47.15 oranında geride bıraktı.
GODREJAGRO vs Pazar: Godrej Agrovet Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %37.44 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GODREJAGRO, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8614 olan GODREJAGRO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (721 ₹), adil fiyattan (223.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (721 ₹), adil fiyattan %69.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.47) bir bütün olarak sektörünkinden (42.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak sektörünkinden (9.61) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.01) sektörün tamamından (4.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.55) sektörün tamamından (24.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.55) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.19) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.82) sektörün tamamından (%21.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.82) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.43) sektörün tamamından (%10.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.27) sektörün tamamından (%15) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.45 sektör ortalamasından %0.926 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%51.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
