Şirket analizi Godrej Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45) sektör ortalamasından (%-28.55) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1201.55 ₹), adil değerlemeden (13.19 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7267) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %46.8, 5 yılda %39.29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.7503%) sektör ortalamasından (ROE=11.34%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godrej Industries Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | -2.4% | -2.3% |
| 90 günler | -8.4% | -25.2% | -5.6% |
| 1 yıl | 45% | -28.5% | 8% |
GODREJIND vs Sektör: Godrej Industries Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %73.55 oranında geride bıraktı.
GODREJIND vs Pazar: Godrej Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %37.02 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GODREJIND, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8654 olan GODREJIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1201.55 ₹), adil fiyattan (13.19 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1201.55 ₹), adil fiyattan %98.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (424.3), bir bütün olarak sektörünkinden (45.9) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (424.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.54) sektörün tamamından (18.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.75) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.75) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-17.83 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-17.83) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.7503) sektörün tamamından (%11.34) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.7503) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1137) sektörün tamamından (%8.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1137) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.79) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7267 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%108.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
