Şirket analizi Godawari Power & Ispat Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (177.45 ₹), adil fiyattan (225.81 ₹) daha düşük
- Temettüler (%1.79) sektör ortalamasından (%1.3) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.39) sektör ortalamasından (%-40.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.27%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %0.9311, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Godawari Power & Ispat Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | -11.9% | -49.6% | -1.6% |
| 1 yıl | 20.4% | -40.1% | 6.1% |
GPIL vs Sektör: Godawari Power & Ispat Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %60.52 oranında geride bıraktı.
GPIL vs Pazar: Godawari Power & Ispat Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %14.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GPIL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3922 olan GPIL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (177.45 ₹), adil fiyattan (225.81 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (177.45 ₹), adil fiyattan %27.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.98) bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4071) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4071) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3404) sektörün tamamından (2.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3404), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.88) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.88) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %92.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%92.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.27) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.27) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%17.48) sektörün tamamından (%7.4) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%17.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.02) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.02) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.79 sektör ortalamasından %1.3 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.53) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
