Şirket analizi Gujarat Pipavav Port Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.52) sektör ortalamasından (%0.7462) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.77) sektör ortalamasından (%-39.94) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.79%) sektör ortalamasının (ROE=11.39%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (134.4 ₹), adil değerlemeden (82.81 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %2.71, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gujarat Pipavav Port Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -7.4% | 0.7% |
| 90 günler | -20.8% | -30.7% | -1.6% |
| 1 yıl | -34.8% | -39.9% | 6.1% |
GPPL vs Sektör: Gujarat Pipavav Port Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %5.17 oranında geride bıraktı.
GPPL vs Pazar: Gujarat Pipavav Port Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-40.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GPPL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6687 olan GPPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (134.4 ₹), adil fiyattan (82.81 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (134.4 ₹), adil fiyattan %38.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.95) bir bütün olarak sektörünkinden (45.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.13) bir bütün olarak sektörünkinden (6.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.38) sektörün tamamından (18.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.65) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.65) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.79) sektörün tamamından (%11.39) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.79) piyasanın tamamından (%-1.32) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.78) sektörün tamamından (%8.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.78) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.52 sektör ortalamasından %0.7462 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%98.95) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
