Şirket analizi Granules India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.53) sektör ortalamasından (%29.84) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (567.5 ₹), adil değerlemeden (206.17 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4754) sektör ortalamasının (%12.08) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.57%) sektör ortalamasından (ROE=17.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Granules India Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | -6.1% | 3.5% |
| 90 günler | -2.1% | -21.3% | -2.2% |
| 1 yıl | 36.5% | 29.8% | 9% |
GRANULES vs Sektör: Granules India Limited, geçen yıl "" sektörünü %6.69 oranında geride bıraktı.
GRANULES vs Pazar: Granules India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %27.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GRANULES, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7024 olan GRANULES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (567.5 ₹), adil fiyattan (206.17 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (567.5 ₹), adil fiyattan %63.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.09) bir bütün olarak sektörünkinden (45.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.9) bir bütün olarak sektörünkinden (6.25) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.08) sektörün tamamından (5.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.42) sektörün tamamından (13.54) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.42) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.57) sektörün tamamından (%17.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.57) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.34) sektörün tamamından (%10.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.34) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.89) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4754, sektör ortalamasının %12.08 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4754, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4754 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
