Şirket analizi GTL Infrastructure Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%48.53) sektör ortalamasından (%26.88) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.39 ₹), adil değerlemeden (1.85 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.68) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %35.52, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.15%) sektör ortalamasından (ROE=17.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GTL Infrastructure Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | -8.3% | -0.6% |
| 90 günler | -20.2% | 1.9% | -4.8% |
| 1 yıl | 48.5% | 26.9% | 7.2% |
GTLINFRA vs Sektör: GTL Infrastructure Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %21.65 oranında geride bıraktı.
GTLINFRA vs Pazar: GTL Infrastructure Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %41.31 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GTLINFRA, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9333 olan GTLINFRA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.39 ₹), adil fiyattan (1.85 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.39 ₹), adil fiyattan %22.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.4129) bir bütün olarak sektörünkinden (28.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.4129) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün tamamından (3.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.55) sektörün tamamından (19.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.55) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.93) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.15) sektörün tamamından (%17.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.15) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-16.08) sektörün tamamından (%10.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-16.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.68 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
