Şirket analizi GTPL Hathway Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.82) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.82) sektör ortalamasından (%-46.55) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (168.7 ₹), adil değerlemeden (117.11 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.48, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.46%) sektör ortalamasından (ROE=12.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GTPL Hathway Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -1.3% | 3.2% |
| 90 günler | -18% | -49.8% | -2.6% |
| 1 yıl | -26.8% | -46.5% | 8.6% |
GTPL vs Sektör: GTPL Hathway Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %19.73 oranında geride bıraktı.
GTPL vs Pazar: GTPL Hathway Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-35.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GTPL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5157 olan GTPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (168.7 ₹), adil fiyattan (117.11 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (168.7 ₹), adil fiyattan %30.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.31) bir bütün olarak sektörünkinden (60.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (4.03) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6098) sektörün tamamından (4.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6098), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.18) sektörün tamamından (32.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.18) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-41.68) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.46) sektörün tamamından (%12.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.46) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.71) sektörün tamamından (%-3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.78) sektörün tamamından (%6.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.82 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.82, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.82 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
