Şirket analizi Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.56) sektör ortalamasından (%1.3) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (577.35 ₹), adil değerlemeden (348.07 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.79) sektör ortalamasından (%34.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.77, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.88%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gujarat Alkalies and Chemicals Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.1% | -45.5% | 1.6% |
| 90 günler | -22.3% | -25.4% | -1.4% |
| 1 yıl | -12.8% | 34.8% | 7.1% |
GUJALKALI vs Sektör: Gujarat Alkalies and Chemicals Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-47.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GUJALKALI vs Pazar: Gujarat Alkalies and Chemicals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-19.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GUJALKALI, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.246 olan GUJALKALI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (577.35 ₹), adil fiyattan (348.07 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (577.35 ₹), adil fiyattan %39.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.2) bir bütün olarak sektörünkinden (35.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8401) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8401) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.38) sektörün tamamından (2.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.36) sektörün tamamından (16.5) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.36) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-34.26 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-34.26) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.89) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.88) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.88) piyasanın tamamından (%-1.32) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.9) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.66) sektörün tamamından (%23.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.66) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.56 sektör ortalamasından %1.3 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.35) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
