Şirket analizi Hindustan Aeronautics Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.8978) sektör ortalamasından (%0.7267) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.87) sektör ortalamasından (%-29.67) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %39.56 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.15%) sektör ortalamasının (ROE=11.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4260 ₹), adil değerlemeden (1464.09 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hindustan Aeronautics Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.1% | -1.2% | -2.5% |
| 90 günler | -5.3% | -48.2% | -1.9% |
| 1 yıl | 50.9% | -29.7% | 6.4% |
HAL vs Sektör: Hindustan Aeronautics Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %80.55 oranında geride bıraktı.
HAL vs Pazar: Hindustan Aeronautics Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %44.47 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HAL, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9784 olan HAL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4260 ₹), adil fiyattan (1464.09 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4260 ₹), adil fiyattan %65.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.76) bir bütün olarak sektörünkinden (45.9) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.48), bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.7) sektörün tamamından (18.6) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.76 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.76) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.15) sektörün tamamından (%11.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.15) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.76) sektörün tamamından (%8.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8978 sektör ortalamasından %0.7267 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8978, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8978 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
