Şirket analizi Hindustan Construction Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.64 ₹), adil fiyattan (34.95 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.51) sektör ortalamasından (%-39.94) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7502) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %22.86, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-108.32%) sektör ortalamasından (ROE=11.48%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Hindustan Construction Company Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -7.4% | 0.7% |
| 90 günler | -31.8% | -30.7% | -1.6% |
| 1 yıl | -16.5% | -39.9% | 6.1% |
HCC vs Sektör: Hindustan Construction Company Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %23.44 oranında geride bıraktı.
HCC vs Pazar: Hindustan Construction Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-22.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HCC, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3175 olan HCC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.64 ₹), adil fiyattan (34.95 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (25.64 ₹), adil fiyattan %36.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.19) bir bütün olarak sektörünkinden (45.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.4) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-31.75) bir bütün olarak sektörünkinden (6.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-31.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.26) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8071) sektörün tamamından (18.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8071), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.42) sektörün tamamından (19.03) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.42) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.54 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.54) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-108.32) sektörün tamamından (%11.48) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-108.32) piyasanın tamamından (%-1.32) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.3) sektörün tamamından (%8.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.41) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7502 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
